Wealth Management
Un’ampia gamma di funzionalità per l’automazione delle attività di Back and Middle Office
Anagrafe Clienti / Gruppi
Anagrafe Banche
Anagrafe Agenti
Anagrafe Controparti
Rapporti (C/C, Libretti, Dossier, ecc...)
Anagrafe Titoli
Cambi e Divise
Cambi CROSS
Opzioni in divisa
Tassi d’ interesse per operazioni a termine
Tassi LIBID
Indici per calcolo BENCH MARKT
Conti contabili per legame al piano dei conti
Tassi di interesse (calcolo tassi interesse passivi)
Cambio e trapasso da conto a conto
Opzioni in divisa/PUT, CALL, BINARY
Generazione automatica di ordini acquisto e vendita titoli
Contabilizzazione cedole scadute (stacco cedola)
Contabilizzazione bonifici provvisori
Transazioni varie su C/C
Operazioni di cambio a termine
Gestione ordini di borsa
Investimenti a breve
Gestione Futures
Order Routing
Una modalità sicura e automatica per effettuare gli ordini necessari per i vostri clienti
Invio elettronico degli ordini a Banche e Broker tramite piattaforma o connessione diretta (in formato SWIFT, FIX, XML)*
In assenza di piattaforme o connessioni il sistema supporta la generazione automatica dell’ordine in formato .PDF, invio tramite e-mail al destinatario ed archiviazione in repository documentale
Controlli automatici su Portafogli con verifica limiti e soglie impostati
Workflow approvativo
Acquisizione notifiche di esecuzione da parte di Banche e Broker
Reportistica di riepilogo e monitoraggio
Portfolio Management
Un modo semplice per verificare in modo automatico la conformità del portafoglio rispetto al profilo di rischio
Utilizzo di portafogli Modello con limiti e soglie impostabili dall’utente
Gestione di diversi livelli di classificazione dell’asset (asset class, tipologia titolo, valuta, area geografica, settore industriale, rischio, rating, data scadenza, ed altro)
Quotazione titoli in tempo reale (tramite connessione al vostro provider di informazioni finanziarie) o da file
Gestione codifiche ISIN e Bloomberg
Controllo di conformità preventivo e consuntivo eseguito su tutte le operazioni
Verifica periodica di conformità portafogli rispetto al mandato di gestione e profili di rischio
Alert automatici
Ribilanciamento portafogli tramite ordini massivi
Risk Management
Verifica automatica con alert rispetto ai limiti di soglia ineriti per ogni tipologia di cliente
Gestione personalizzata limiti di soglia per Gestore, Profili di Rischio, Portafogli Modello, singolo cliente/mandato ed ulteriori parametrizzazioni
Controllo automatico preventivo di ogni operazione inserita dal Front Office con generazione alert automatici al Risk Manager
Workflow approvativo per operazioni che necessitino la validazione espressa da parte del Risk Manager
Inserimento di causali giustificative per approvazioni fuori soglia
Registrazione transazioni ed esito validazione in database non modificabile da parte dell’operatore a supporto di audit e compliance
Monitoring continuo del profilo di rischio, limiti e soglie di mandati e Portafogli Modello con generazione alert automatici
Reportistica indicatori di rischio
Connections
with Custodian Banks
Interfaccia con le banche per elaborazione dati sui titoli e valori depositati
Modulo di interfaccia con i principali istituti di credito per l’acquisizione e l’elaborazione dati da banche depositarie
Supporto protocollo SWIFT
Implementazione interfacce dedicate per banche depositarie specifiche
Riconciliazione automatica delle transazioni eseguite e portafogli
Possibilità di intervento manuale per riconciliazione semi-automatica e integrazione dati banca
Reportistica di monitoraggio
Management
& Performance Fees
Calcolo delle performance con storicizzazione e modulo di fatturazione per commissioni
Calcolo delle performance secondo differenti metodologie (Time-Weighted Rate of Return, Money-Weighted Rate of Return, HWM, hurdle rate) e criteri di aggregazione del dato (singolo portafoglio / gestore / etc.)
Storicizzazione delle posizioni su base pluriennale
Benchmark con indicatori di mercato / performance storiche / HWM
Modulo Fatturazione, con calcolo delle commissioni applicate al cliente e generazione automatica fatture in base a scadenze e calendari personalizzati
Performance Reporting
